Ultimul update: 26/10/2023
Patria Stock este un fond de investitii denominat in RON care isi propune sa ofere investitorilor acces la potentialul de crestere a pietei locale. Fondul investeste preponderent (minim 60%) in actiunile celor mai importante companii romanesti.
Diferenta pana la 100% din active este investita in instrumente cu venit fix – depozite bancare, titluri de stat si obligatiuni. Rezultatul acestei strategii de investitii este un fond cu un risc mediu spre ridicat, ale carui performante pot fi semnificativ mai mari decat dobanzile bancare atunci cand actiunile listate la bursa au performante bune.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
intre 0 si 3% in functie de durata detinerii unitatilor |
|
Comision curent administrare fond*
|
0%/an din valoarea investitiei |
| Data | 2023-10-26 |
| Valoarea unitara a activului net* | 23.53 RON |
| Ultimele 30 zile | -0.02% |
| Fata de 31.12.2022 | 10.95% |
| Ultimele 365 de zile | 13.30% |
| Anul 2022 | -7.79% |
| Valoare active nete (RON): | 4.789.655,07 RON |
| Numar de investitori: | 214 |
Patria Obligatiuni este un fond de investitii de instrumente cu venit fix care isi propune sa ofere investitorilor castiguri superioare dobanzilor la depozite bancare.
Minim 90% din activele fondului sunt plasate in instrumente cu venit fix, iar fondul nu va investi in actiuni. Din acest motiv, gradul de risc al fondului este unul scazut.
Fondul ofera si un nivel ridicat de lichiditate, perioada minima recomandata pentru investitii este 3 luni.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
intre 0,05% in functie de durata detinerii unitatilor |
|
Comision curent administrare fond*
|
1.20%/an din valoarea investitiei |
| Data | 2023-10-26 | |
| Valoarea unitara a activului net* | 14.39 RON | |
| Ultimele 30 zile | 0.27% | |
| Fata de 31.12.2022 | 0.17% | |
| Ultimele 365 de zile | 0.53% | |
| Anul 2022 | 1.70% | |
| Valoare active nete (RON): |
|
|
| Numar de investitori: | 478 |
Patria Global este un fond diversificat de investitii cu profil de risc scazut spre mediu. Minim 70% din activele fondului vor fi investite in instrumente financiare cu venit fix: obligatiuni, titluri de stat, depozite bancare. Aceasta pondere a instrumentelor cu venit fix asigura stabilitatea si riscul moderat al fondului.
Maxim 30% din active pot fi investite in actiuni, cu scopul de a oferi un potential de randament mai mare.
Perioada minima recomandata pentru investitii este de 2 ani.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
intre 0,09% in functie de durata detinerii unitatilor |
|
Comision curent administrare fond*
|
2.87%/an din valoarea investitiei |
| Data | 2023-10-26 |
| Valoarea unitara a activului net* | 26.79RON |
| Ultimele 30 zile | 0.22% |
| Fata de 31.12.2022 | 5.44% |
| Ultimele 365 de zile | 7.23% |
| Anul 2022 | -2.40% |
| Valoare active nete (RON): | 10.932.254,03 RON |
| Numar de investitori: | 460 |
Patria EURO Obligatiuni este un instrument modern de investitie, in EURO, care plaseaza sumele atrase de la investitori in obligatiuni, depozite bancare si instrumente cu venit fix. Scopul fondului este de a asigura castiguri superioare dobanzilor bancare, printr-un management prudent, diversificarea investitiilor, negocierea dobanzilor bancare si alegerea cu grija a instrumentelor in care plasam banii.
Minim 90% din activele fondului sunt investite in instrumente cu venit fix, iar fondul nu va investi in actiuni. Astfel, nivelul de risc al fondului este redus. Perioada minima recomandata de investitie este de 3 luni.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
intre 0,02% in functie de durata detinerii unitatilor |
|
Comision curent administrare fond*
|
0,69%/an din valoarea investitiei |
| Data | 2023-10-26 |
| Valoarea unitara a activului net* | 10,43 EUR |
| Ultimele 30 zile | 0.12% |
| Fata de 31.12.2022 | 0.66% |
| Ultimele 365 de zile | 0.92% |
| Anul 2022 | 1.62% |
| Valoare active nete (RON): | 1.308.537,99 EUR |
| Numar de investitori: | 18 |
Fondurile de investitii de la Patria Bank, conform evaluarii facute de expertii Mr.Finance au scor bun de 4.8 din 5. La capitolul diversificare scorul este de 4/5 din cauza faptului ca Patria Bank pune la dispozitia investitorilor doar 4 fonduri. Cu toate acestea, investitorii pot sa aleaga intre fonduri de instrumente cu venit fix sau fonduri mixe.
Echipa Mr. Finance se străduie să vă ajute să luați decizii financiare mai inteligente. Deși aderăm la o politică strictă de integritate editorială, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri. Iată o explicație pentru modul în care ne facem afaceri.
Patria Asset Management este o Societate de Administrare a Investitiilor care pune la dispozitia investitorilor 4 fonduri de investitii care se diferentiaza prin: instrumentele financiare in care sunt investite activele fondului, gradul de risc asociat fondului de investitii si potentialul de castig. Cele 4 fonduri sunt urmatoarele: Patria Stock, Patria Obligatiuni, Patria Euro Obligatiuni, Patria Global.
Patria Stock este un fond de investitii dedicat persoanelor care sunt pregatite sa isi asume un grad de risc mediu spre ridicat si au ca obiectiv obtinerea unor randamente superioare instrumentelor cu venit fix. Minim 60% din activele fondului sunt investite in cele mai importante companii romanesti sau de pe pietele externe, din diferite domenii de activitate. Pe langa asta, fondul investeste in obligatiuni, titluri de stat si depozite bancare.
Patria Global este un fond de investitii cu un grad de risc scazut mediu, avand drept obiectiv performante semnificativ peste media dobanzilor bancare pentru investitori in conditii de risc moderat. Fondul investeste cel putin 70% din active in instrumente financiare cu venit fix (obligatiuni, titluri de stat, depozite bancare). Diferenta pana la 100% va fi investita in actiuni, pentru ca fondul si investitorii sai sa beneficieze de performantele actiunilor listate la bursa. Durata minima recomandata pentru investitii in acest fond este 2 ani.
Pentru persoanele care au aversiune fata de risc si plin plasamentele efectuate urmaresc conservarea capitalului, Patria ofera 2 fonduri care investesc preponderent in obligatiuni si alte instrumente cu venit fix, denominate in RON si EUR. Fondul nu va investi in actiuni, indiferente de contextul pietii. Gradul de risc al fondurilor este 2/7 - un grad scazut de risc.
Cele 4 fonduri de investitii de la Patria ofera un grad bun de diversificare pe clasa de active si nivelul de risc asumat. Investitorii pot sa profite de cresterile pietii de capital, investind in cele mai importante companii romanesti sau internationale, dar si sa isi conserve capitalul prin investitii in fonduri de instrumente cu venit fix.
Vă informăm că acest site culege date cu caracter personal și utilizează cookies. Pentru informarea completă, vă recomandăm să citiți Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal Politica GDPR Mr. Finance precum și Politica de utilizare a cookies-urilor. Vezi mai mult detalii