Ultimul update: 26/10/2023
BRD Simfonia este un fond deschis de investitii de instrumente cu venit fix: obligatiuni guvernamentale, obligatiuni corporative, depozite bancare. Prin plasamentele diversificate, fondul urmareste sa ofere performanta financiara in conditii de lichiditate crescuta si grad de risc scazut. Obiectivul fondului este oferirea unei performante superioare investitiilor individuale in titluri de stat.
Gradul de risc al fondului este 2/7 iar perioada minima recomandata pentru investitie este 1 an.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0.7% |
|
Comision curent administrare fond*
|
1.1%/an din valoarea investitiei |
| Data | 2023-10-26 |
| Valoarea unitara a activului net* | 47,1934 RON |
| Ultimul an | 9.19% |
| Ultimii 3 ani | 5.80% |
| Ultimii 5 ani | 15.30% |
| De la infiintare | 371.33% |
| Valoare active nete (RON): | 986,73 mil RON |
| Numar de investitori: | 76.615 |
BRD Simplu este un fond deschis de investitii care urmareste alocarea de pana la 100% din active in depozite bancare, instrumente al pietei monetare si instrumente financiare cu venit fix. Fondul nu investeste in actiuni.
Obiectivul fondului este obtinerea unui venit sigur in conditii de lichiditate ridicata si grad de risc scazut.
BRD Simplu se adreseaza investitorilor cu profil de risc conservator si care doresc sa realizeze investitii diversificate in titluri de stat, obligatiuni si instrumente ale pietii monetare.
Gradul de risc al fondului este 1/7 iar perioada minima recomandata pentru investitii este de 1 luna.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0.7% |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.4%/an din valoarea investitiei |
| Data | 2023-10-26 |
| Valoarea unitara a activului net* | 112,0835 RON |
| Ultimul an | 5.89% |
| Ultimii 3 ani | 11.08% |
| Ultimii 5 ani | - (lansat in 2020) |
| De la infiintare | 11.66% |
| Valoare active nete (RON): | 525,28 mil RON |
| Numar de investitori: | 32092 |
BRD Euro Fond este un fond de investitii denominat in euro cu un portofoliu diversificat, cu plasamente preponderent in obligatiuni si alte instrumente cu venit fix. Scopul fondului este sa ofere diversificare in conditii de performanta financiara, lichiditate imediata si risc minim. Fondul nu investeste in actiuni.
Fondul se potriveste investitorilor conservatori. Gradul de risc al fondului este 2/7 iar perioada minima recomandata pentru investitii este de 1 an.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.4%/an din valoarea investitiei |
| Data | 2023-10-26 |
| Valoarea unitara a activului net* | 130,4528 EUR |
| Ultimul an | 9.24% |
| Ultimii 3 ani | -6.86% |
| Ultimii 5 ani | -5.77% |
| De la infiintare | 30.78% |
| Valoare active nete (RON): |
151,59 mil EUR
|
| Numar de investitori: | 4,543 |
BRD USD Fond este un fond deschis de investitii, denominat in USD care face plasamente preponderent pe piata de obligatiuni si instrumente financiare cu venit fix. Fondul ofera lichiditate imediata, in conditii de diversificare, performanta financiara si risc scazut. Fondul se adreseaza investitorilor conservatori, dat fiind faptul ca fondul nu investeste in actiuni.
Clasa de risc a fondului este 2/7 iar perioada minima recomandata pentru investitii este de 1 an.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
1.1%/an din valoarea investitiei |
| Data | 2023-10-26 |
| Valoarea unitara a activului net* | 114,5492 USD |
| Ultimul an | 9.25% |
| Ultimii 3 ani | 0.00% |
| Ultimii 5 ani | 7.60% |
| De la infiintare | 15.02% |
| Valoare active nete (RON): | 36,39 mil USD |
| Numar de investitori: | 872 |
BRD Obligatiuni este un fond deschis de investitii care urmareste realizarea de plasamente in obligatiuni corporative, obligatiuni guvernamentale si alte instrumente cu venit fix cu un grad ridicat de lichiditate.
Fondul se adreseaza investitorilor cu un profil de risc moderat/conservator care urmaresc castiguri de capital prin investirea pe termen mediu intr-un portofoliu diversificat de obligatiuni. Gradul de risc al fondului este 2/7 iar perioada minima recomandata este de 3 ani.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
1.2%/an din valoarea investitiei |
| Data | 2023-10-26 |
| Valoarea unitara a activului net* | 198,7711 RON |
| Ultimul an | 8.31% |
| Ultimii 3 ani | 7.91% |
| Ultimii 5 ani | 18.18% |
| De la infiintare | 98.42% |
| Valoare active nete (RON): | 93,00 mil RON |
| Numar de investitori: | 3.148 |
BRD Euro Simplu este un fond deschis de investitii, denominat in euro, care face plasamente in depozite bancare, plasamente ale pietei monetare si instrumente cu venit fix (Obligatiuni). Obiectivul fondului este obtinerea unui venit prin performante financiare stabile, in conditii de diversificare si lichiditate ridicata. Fondul nu investeste in actiuni.
BRD Euro simplu se adreseaza investitorilor conservatori, care isi asuma un nivel scazut de risc si urmaresc investitii intr-un portofoliu diversificat de instrumente cu venit fix.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.4%/an din valoarea investitiei |
| Data | 2023-10-26 |
| Valoarea unitara a activului net* | 25,7184 EUR |
| Ultima luna | 0.29% |
| Ultimele 6 luni | 1.47% |
| Ultimul an | 2.45% |
| De la infiintare | 2.87% |
| Valoare active nete (RON): | 58,79 mil EUR |
| Numar de investitori: | 628 |
BRD Actiuni este un fond deschis de investitii denominat in RON (Clasa A) si euro (Clasa E) care investeste pana la 90% din active in actiuni si 10% in active cu grad ridicat de lichiditate: depozite bancare, obligatiuni etc. Obiectivul fondului este obtinerea unor performante financiare ridicate in conditiile mentinerii investitiei pe un termen mai lung.
Fondul este potrivit pentru investitorii care isi propun sa investeasca pe termen lung preponderent in piata de actiuni din Romania, isi asuma un grad de risc ridicat si o perioada minima de investitie de 5 ani.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
2.1%/an din valoarea investitiei |
| Data | 2023-10-26 |
| Valoarea unitara a activului net* | Clasa A: 357,5199 RON
Clasa E: 49,7528 EUR |
| Ultimul an | Clasa A: 33.05%
Clasa E: 32.36% |
| Ultimii 3 ani | Clasa A: 71.31%
Clasa E: 67.84% |
| Ultimii 5 ani | Clasa A: 91.75%
Clasa E: 79.80% |
| De la infiintare | Clasa A: 262.90%
Clasa E: 101.73% |
| Valoare active nete (RON): | 472,13 mil RON |
| Numar de investitori: | Clasa A: 3.747
Clasa E: 931 |
BRD Global este un fond deschis de investitii denominat in lei (Clasa A), euro (Clasa E) si dolari (USD) cu plasamente preponderent in pietele globale de actiuni, fonduri de actiuni si instrumente financiare cu venit fix. Alocarea fondului este: maxim 75% actiuni sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent in actiuni si 25% alte active cum ar fi depozite, instrumente cu venit fix, precum şi alte instrumente financiare permise de legislatia in vigoare.
Fondul este potrivit persoanelor care doresc sa investeasca pe pietele internationale de capital pe termen lung, doresc un portofoliu diversificat de actiuni listate in SUA, Europa, Japonia si alte piete, isi asuma un grad ridicat de risc si o perioada minima de investitie de 5 ani.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
1.9%/an din valoarea investitiei |
| Data | 2023-10-26 |
| Valoarea unitara a activului net* | Clasa A: 214,0259 RON
Clasa E: 29,9090 EUR Clasa USD: 22,7145 USD |
| Ultimul an | Clasa A: 8.65%
Clasa E: 8.06% Clasa USD: 18.22% |
| Ultimii 3 ani | Clasa A: 23.94%
Clasa E: 21.39% Clasa USD (Lansat in 2021) |
| Ultimii 5 ani | Clasa A: 39.27%
Clasa E: Lansat in 2019 Clasa USD: Lansat in 2021 |
| De la infiintare | Clasa A: 117.98%
Clasa E: 21.75% Clasa USD: -7.82% |
| Valoare active nete (RON): | 82,65 mil RON |
| Numar de investitori: | Clasa A: 1335
Clasa E: 397 Clasa USD: 97 |
BRD Diverso este un fond deschis de investitii de tip mixt, denominat in RON si Euro. Fondul investeste in mai multe categorii de instrumente financiare, atat actiuni, cat si instrumente financiare cu venit fix: obligatiuni, titluri de stat etc.
Fondul BRD Diverso se adreseaza persoanelor care isi propun sa investeasca pe termen mediu intr-un portofoliu diversificat de actiuni, obligatiuni si instrumente monetare. Este potrivit investitorilor care isi asuma un grad de risc mediu si o perioada minima de investitie de 3 ani.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
2.0%/an din valoarea investitiei |
| Data | 2023-10-26 |
| Valoarea unitara a activului net* | Clasa A: 213,7509 RON
Clasa E: 29,6169 EUR |
| Ultimul an | Clasa A: 12.17%
Clasa E: 11.58% |
| Ultimii 3 ani | Clasa A: 16.19%
Clasa E: 13.83% |
| Ultimii 5 ani | Clasa A: 22.49%
Clasa E: 14.85% |
| De la infiintare | Clasa A: 114.35%
Clasa E:18.64% |
| Valoare active nete (RON): | 226,89 mil RON |
| Numar de investitori: | Clasa A: 3.333
Clasa E: 665 |
BRD Oportunitati este un fond deschis de investitii, denominat in RON (Clasa A), in euro (Clasa E) si in dolari (Clasa USD). Fondul are o alocare flexibila, in functie de oportunitatile pietii, si poate investi atat in actiuni romanesti cat si internationale, in instrumente ale pietii monetare si obligatiuni. Alocarea strategica a Fondului este 60% actiuni si 40% alte active, insa acesta va putea devia semnificativ de la aceasta.
Fondul este potrivit investitorilor care isi propun sa faca plasamente pe termen lung, intr-un portofoliu diversificat, fara a se limita la o anumita zona geografica si isi asuma un grad ridicat de risc.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
2.0%/an din valoarea investitiei |
| Data | 2023-10-26 |
| Valoarea unitara a activului net* | Clasa RON: 111,0224 RON
Clasa EUR: 27,6103 EUR Clasa USD: 29,1269 USD |
| Ultimul an | Clasa RON 11.44%
Clasa EUR 10.88% Clasa USD 20.88% |
| Ultimii 3 ani | Fondul a fost lansat in noiembrie 2022 |
| Ultimii 5 ani | Fondul a fost lansat in noiembrie 2022 |
| De la infiintare | Clasa RON: 11.46%
Clasa E: 10.73% Clasa USD: 20.88% |
| Valoare active nete (RON): | 50,87 mil RON |
| Numar de investitori: | Clasa A: 1.207
Clasa E: 144 Clasa USD: 57 |
Motivul pentru care investitorii aleg fondurile de investitii sunt: managementul profesionist al activelor, diversificare cu sume relativ mici, potentialul de conservare si crestere a banilor, comisioane acceptabile. La aceste capitole, fondurile de investitii, conform analizei Mr.Finance au scor de 5/5.
Echipa Mr. Finance se străduie să vă ajute să luați decizii financiare mai inteligente. Deși aderăm la o politică strictă de integritate editorială, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri. Iată o explicație pentru modul în care ne facem afaceri.
BRD face parte din grupul francez Societe Generale. Cand vine vorba de solutii de economii si investitii, BRD pune la dispozitia investitorilor 10 fonduri de investitii diferite in functie de: gradul de risc, nivelul de lichiditate, instrumentele financiare in care sunt investite activele fondului si potentialul de castig. Cele 10 fonduri pot fi clasificare in felul urmator: Fonduri cu venit fix, Fonduri de actiuni, Fonduri diversificate.
Pentru persoanele care nu doresc sa isi asume riscuri mari in investitii si isi propun sa faca plasamente pe termen scurt - intre o luna si cativa ani, cu un grad ridicat de lichiditate, BRD ofera 6 fonduri de investitii BRD Simfonia, BRD Simplu si BRD Euro simplu, BRD Euro Fond, BRD USD Fond si BRD Obligatiuni.
Primele 3 fonduri investesc preponderent in depozite bancare si au ca obiectiv obtinerea unui venit prin performante financiare stabile.
Urmatoarele 3 fonduri de investitii: BRD Euro Fond, BRD USD Fond si BRD obligatiuni sunt fonduri care investesc preponderent in obligatiuni si alte instrumente financiare cu venit fix. Fondurile ofera diversificare in conditii de performanta financiara si risc scazut sau minim.
Nici unul din cele 6 fonduri nu vor investi in actiuni.
Investitorilor cu un apetit de risc mai ridicat, care sunt interesati de randamente mai mari prin plasamente preponderent in actiuni, BRD ofera 2 fonduri de investitii: BRD Actiuni Clasa A si E si BRD Global Clasa A, E si USD.
Fondul BRD Actiuni investeste preponderent in actiuni a companiilor romanesti. Fondul este disponibil investitorilor atat in RON (Clasa A), cat si in EUR (Clasa E). Gradul de risc al fondului este un ridicat: 4/7, iar perioada minima recomandata de investitii este de 5 ani.
BRD Global este un fond destinat investitorilor care doresc sa faca plasamente in actiuni si alte instrumente cu venit variabil (fonduri, ETF-uri) la nivel global.
Investitorii pot accesa fondul atat in RON (Clasa A), in euro (Clasa E) cat si in dolari (Clasa USD). Gradul de risc al fondului este 4/7 iar perioada minima recomandata de investitii este de 5 ani.
BRD vine catre investitori si cu posibilitatea de a accesa fonduri care investesc diversificat in clase de active: actiuni, obligatiuni, ETF-uri, depozite bancare etc.
Astfel, BRD Diverso si BRD Oportunitati sunt fonduri cu un grad risc moderat, 3-4/7, care investesc in companii si instrumente financiare cu venit fix din Romania sau din alte tari.
Fondurile pot fi accesate in RON, EUR sau USD.
Perioada minima recomandata de investitii este de 5 ani.
BRD Asset Management, facand parte din grupul Societe Generale pune la dispozitia investitorilor 10 fonduri de investitii - de instrumente cu venit fix, fonduri de actiuni si fonduri mixte. Comisioanele fondurilor corespund mediei pietei. In concluzie, pentru persoanele interesate sa profite de pe urma cresterii pietii de capital, fondurile oferite de BRD ar fi o varianta de luat in considerare.
Bineinteles, este recomandat sa fie studiat prospectul de emisiune al fondului selectat pentru ca decizia luata sa fie una informata.
Vă informăm că acest site culege date cu caracter personal și utilizează cookies. Pentru informarea completă, vă recomandăm să citiți Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal Politica GDPR Mr. Finance precum și Politica de utilizare a cookies-urilor. Vezi mai mult detalii