Ultimul update: 25/10/2023
BT Energy este un fond de investitii in euro unde minim 75% din active vor fi investite in actiunile companiilor care au legatura cu domeniul energetic. Indicatorul de risc al fondului este 4/7 si este recomandat ca investitia sa fie facuta pe o perioada minima de 5 ani.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.2%/luna din media lunara a activelor nete in administrare |
| Data | 2023-10-24 |
| Valoarea unitara a activului net* | 17.783 EUR |
| Ultimele 30 zile | -0.112% |
| Fata de 31.12.2022 | 7.048% |
| Ultimele 365 de zile | 6.695% |
| Anul 2022 | 7.145% |
| Valoare active nete (RON): | 16.569.661 RON |
| Numar de investitori: | 2689 |
| Numar de unitati in circulatie: | 931,683.21 |
BT Agro este un fond de investitii in euro, in care minim 75% din active sunt reprezentate de actiuni ale companiilor din domeniul agricol si alimentar. Clasa de risc al fondului este de 4 din 7. Dat fiind faptul ca fondul investeste preponderent in actiuni, durata minima de investitie recomandata este 5 ani.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.20%/luna din media lunara a activelor nete in administrare |
| Data | 2023-10-24 |
| Valoarea unitara a activului net* | 9.574 EUR |
| Ultimele 30 zile | -6.226% |
| Fata de 31.12.2022 | -7.157% |
| Ultimele 365 de zile | -9.156% |
| Anul 2022 | -2.431% |
| Valoare active nete: | 3,115,439.70 EUR |
| Numar de investitori: | 921 |
| Numar de unitati in circulatie: | 325,400.80 |
BT Real Estate este un fond de investitii in euro, in care minim 75% din active sunt reprezentate de actiuni ale companiilor din domeniul imobiliar.
Clasa de risc al fondului este de 4 din 7. Dat fiind faptul ca fondul investeste preponderent in actiuni, durata minima de investitie recomandata este 5 ani.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.20%/luna din media lunara a activelor nete in administrare |
| Data | 2023-10-24 |
| Valoarea unitara a activului net* | 8.473 EUR |
| Ultimele 30 zile | -7.582% |
| Fata de 31.12.2022 | 1.267% |
| Ultimele 365 de zile | 6.406% |
| Anul 2022 | -29.335% |
| Valoare active nete: | 2,148,074.23 EUR |
| Numar de investitori: | 586 |
| Numar de unitati in circulatie: | 253,571.66 |
BT Technology este un fond de investitii in euro, in care minim 75% din active sunt reprezentate de actiuni ale companiilor din domeniul tehnologiei si informatiei.
Clasa de risc al fondului este de 4 din 7. Dat fiind faptul ca fondul investeste preponderent in actiuni, durata minima de investitie recomandata este 5 ani.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.2%/luna din media lunara a activelor nete in administrare |
| Data | 2023-10-24 |
| Valoarea unitara a activului net* | 12.719 EUR |
| Ultimele 30 zile | -1.495% |
| Fata de 31.12.2022 | 21.631% |
| Ultimele 365 de zile | 19.652% |
| Anul 2022 | -22.619% |
| Valoare active nete (RON): | 9,075,795.68 EUR |
| Numar de investitori: | 1,655 |
| Numar de unitati in circulatie: | 713,553.20 |
BT Index Romania ROTX este un fond de actiuni, administrat pasiv, care reproduce indicele ROTX.
BT Index Romania ROTX nu poate investi in alte actiuni decat cele care formeaza indicele ROTX. Minim 85% din activele fondului sunt investite in actiuni care fac parte din componenta acestui indice. In schimb, 15% din activele fondului pot fi investite in instrumente cu venit fix: obligatiuni, depozite bancare etc.
Indicele ROTX este un indice lansat in martie 2005, dezvoltat, calculat si diseminat in timp real de Bursa din Viena in colaborare cu Bursa de Valori Bucuresti. Indicele are in componenta sa actiunile celor mai lichide si performante 15 companii listate la BVB, asa numitele actiuni blue chip.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.15%/luna din media lunara a activelor nete in administrare |
| Data | 2023-10-24 |
| Valoarea unitara a activului net* | 26.958 RON |
| Ultimele 30 zile | -1.235% |
| Fata de 31.12.2022 | 18.221% |
| Ultimele 365 de zile | 24.368% |
| Anul 2022 | -1.166% |
| Valoare active nete (RON): | 260,248,208.83 |
| Numar de investitori: | 9,166 |
| Numar de unitati in circulatie: | 9,653,734.18 |
BT Maxim este un fond deschis de investitii, administrat activ, in care minim 85% din active sunt investite in actiuni tranzactionate pe piete reglementate.
Fondul este potrivit pentru investitorii dinamici, cunoscatori ai pietei de capital si care isi asuma o perioada minima de investitii de 5 ani si un grad de risc 4/7.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.25%/luna din media lunara a activelor nete in administrare |
| Data | 2023-10-24 |
| Valoarea unitara a activului net* | 21.124 RON |
| Ultimele 30 zile | 0.209% |
| Fata de 31.12.2022 | 21.913% |
| Ultimele 365 de zile | 34.192% |
| Anul 2022 | -6.837% |
| Valoare active nete (RON): | 241,103,509.22 |
| Numar de investitori: | 6,273 |
| Numar de unitati in circulatie: | 11,413,642.66 |
BT Index Austria ATX este un fond de investitii in actiuni, administrat pasiv, ce reproduce indicele bursier ATX - Austrian Traded Index.
In acest sens, BT Index ATX va investi minim 85% din active in actiuni cotate la Bursa de Valori de la Viena.
Avand o clasa de risc de 5/7, fondul se adreseaza investitorilor dinamici, cunoscatori ai pietei de capital, care isi asuma un grad risc ridicat si o perioada de investitie de minim 5 ani.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.15%/luna din media lunara a activelor nete in administrare |
| Data | 2023-10-24 |
| Valoarea unitara a activului net* | 11.659 EUR |
| Ultimele 30 zile | -5.204% |
| Fata de 31.12.2022 | -1.237% |
| Ultimele 365 de zile | 8.587% |
| Anul 2022 | -16.038% |
| Valoare active nete (EUR): | 15,065,850.50 |
| Numar de investitori: | 1,975 |
| Numar de unitati in circulatie: | 1,292,247.14 |
BT Invest este un fond deschis de investitii, denominat in RON, care investeste preponderent in actiuni si, in functie de conjuctura pietii, in instrumente financiare cu venit fix: obligatiuni, depozite bancare etc.
Fondul are o clasa de risc 3/7 si se adreseaza investitorilor dinamici care sunt de acord cu politicile de investitii ale fondului.
Perioada minima recomandata pentru investitii este de 2 ani.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
5% la perioade de detinere cuprinse intre 1 - 360 zile, inclusiv; 0% la perioade >360 de zile. |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.2%/luna din media lunara a activelor nete in administrare |
| Data | 2023-10-24 |
| Valoarea unitara a activului net* | 4822.42 RON |
| Ultimele 30 zile | -6.171% |
| Fata de 31.12.2022 | 3.720% |
| Ultimele 365 de zile | 8.467% |
| Anul 2022 | 0.371% |
| Valoare active nete (RON): | 16,214,221.34 |
| Numar de investitori: | 22 |
| Numar de unitati in circulatie: | 3,362.58 |
BT Clasic este un fond deschis de investitii care ofera diversificare pe mai multe instrumente financiare. Preponderent, fondul va investi in instrumente financiare cu venit fix: obligatiuni, depozite bancare, titluri de stat. Cu toate acestea, maxim 40% din activele fondului pot fi investite in actiuni si alte intrumente cu venit fix.
Gradul de risc al fondului este 2/7 - se adreseaza investitorilor moderat-conservatori.
Perioada minima recomandata pentru investitii este de 3 ani.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.15%/luna din media lunara a activelor nete in administrare |
| Data | 2023-10-24 |
| Valoarea unitara a activului net* | 29.839 RON |
| Ultimele 30 zile | -0.020% |
| Fata de 31.12.2022 | 10.556% |
| Ultimele 365 de zile | 13.435% |
| Anul 2022 | 0.331% |
| Valoare active nete (RON): | 195,130,063.53 |
| Numar de investitori: | 14,640 |
| Numar de unitati in circulatie: | 6,539,487.12 |
BT Euro Clasic este un fond diversificat de investitii, denominat in euro. In vederea asigurarii unui grad de risc scazut, fondul investeste preponderent in instrumente cu venit fix. Cu toate acestea, maxim 40% din activele fondului pot fi investite si in actiuni sau alte instrumente cu venit variabil.
Gradul de risc al fondului este 2 din 7 iar perioada minima recomandata de investitii este de 3 ani. Fondul se adreseaza investitorilor moderat-conservatori.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.08%/luna din media lunara a activelor nete in administrare |
| Data | 2023-10-24 |
| Valoarea unitara a activului net* | 11.316 EUR |
| Ultimele 30 zile | -1.779% |
| Fata de 31.12.2022 | 3.797% |
| Ultimele 365 de zile | 8.235% |
| Anul 2022 | -3.939% |
| Valoare active nete (EUR): | 23,163,023.05 |
| Numar de investitori: | 2,213 |
| Numar de unitati in circulatie: | 2,046,908.91 |
BT Obligatiuni este un fond cu venit fix, dat fiind faptul ca si investitiile fondului sunt in instrumente cu venit fix: obligatiuni, titluri de stat, depozite bancare.
Avand in vedere instrumentele financiare in care sunt investite activele fondului, BT Obligatiuni este potrivit pentru persoanele cu un profil de investitor conservator.
Gradul de risc al fondului este 3/7 iar perioada minima recoandata de investitii este de 3 ani.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.05%/luna din media lunara a activelor nete in administrare |
| Data | 2023-10-24 |
| Valoarea unitara a activului net* | 21.201 RON |
| Ultimele 30 zile | 0.431% |
| Fata de 31.12.2022 | 4.593% |
| Ultimele 365 de zile | 5.957% |
| Anul 2022 | 3.313% |
| Valoare active nete (RON): |
974,159,371.28
|
| Numar de investitori: | 32,867 |
| Numar de unitati in circulatie: | 45,949,585.79 |
BT Euro Obligatiuni este un fond de instrumente cu venit fix (Obligatiuni, depozite bancare, titluri de stat) - denominat in euro.
Fondul se adreseaza investitorilor conservatori care isi propun sa aiba o crestere moderata a capitalului investit, in conditiile unui nivel ridicat de lichiditate.
Gradul de risc al fondului este 3/7 iar perioada minima recomandata de investitii este de 3 ani.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.025%/luna din media lunara a activelor nete in administrare |
| Data | 2023-10-25 |
| Valoarea unitara a activului net* | 10.791 EUR |
| Ultimele 30 zile | 0.111% |
| Fata de 31.12.2022 | 2.043% |
| Ultimele 365 de zile | 3.105% |
| Anul 2022 | -3.106% |
| Valoare active nete (EUR): | 79,148,989.03 EUR |
| Numar de investitori: | 6,336 |
| Numar de unitati in circulatie: | 7,334,571.73 |
BT Dolar Fix este un fond de investitii cu instrumente financiare cu venit fix, preponderent depozite bancare, dar fondul poate investi si in obligatiuni de stat/municipale sau coporative. Fondul este denominat in USD. BT Dolar Fix nu va invest in actiuni sau in instrumente financiare derivate.
Acest fond este potrivit investitorilor conservatori, care isi propun sa obtina o crestere moderata a banilor investiti, in conditiile unei lichiditati ridicate.
Perioada minima recomandata pentru investitii este de 6 luni, iar gradul de risc al fondului este 1/7.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.020%/luna din media lunara a activelor nete in administrare |
| Data | 2023-10-25 |
| Valoarea unitara a activului net* | 10.612 USD |
| Ultimele 30 zile | 0.312% |
| Fata de 31.12.2022 | 1.710% |
| Ultimele 365 de zile | 3.039% |
| Anul 2022 | 0.859% |
| Valoare active nete (USD): | 25,272,880.72 USD |
| Numar de investitori: | 853 |
| Numar de unitati in circulatie: | 2,381,510.91 |
BT Euro Fix este un fond denominat in euro, activele acestuia sunt investite preponderent in depozite bancare si alte instrumente cu venit fix.
Fondul este potrivit investitorilor conservatori, care urmaresc cresteri moderate si lichiditate ridicata.
Gradul de risc al fondului este 1/7 si perioada minima recomandata de investitii este de 6 luni.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.015%/luna din media lunara a activelor nete in administrare |
| Data | 2023-10-25 |
| Valoarea unitara a activului net* | 10.398 EUR |
| Ultimele 30 zile | 0.222% |
| Fata de 31.12.2022 | 1.612% |
| Ultimele 365 de zile | 1.742% |
| Anul 2022 | 0.363% |
| Valoare active nete (EUR): | 139,134,399.34EUR |
| Numar de investitori: | 9.383 |
| Numar de unitati in circulatie: | 13,380,448.54 |
BT Fix este un fond de investitii cu instrumente financiare cu venit fix, preponderent depozite bancare, dar fondul poate investi si in obligatiuni de stat/municipale sau coporative. Fondul este denominat in RON. BT Fix nu va invest in actiuni sau in instrumente financiare derivate.
Acest fond este potrivit investitorilor conservatori, care isi propun sa obtina o crestere moderata a banilor investiti, in conditiile unei lichiditati ridicate.
Perioada minima recomandata pentru investitii este de 6 luni, iar gradul de risc al fondului este 1/7.
|
Comision de cumparare
|
0% |
|
Comision de rascumparare
|
0% |
|
Comision curent administrare fond*
|
0.050%/luna din media lunara a activelor nete in administrare |
| Data | 2023-10-25 |
| Valoarea unitara a activului net* | 12.249 RON |
| Ultimele 30 zile | 0.484% |
| Fata de 31.12.2022 | 5.268% |
| Ultimele 365 de zile | 6.421% |
| Anul 2022 | 4.098% |
| Valoare active nete (RON): |
729,513,209.86 RON
|
| Numar de investitori: | 48,447 |
| Numar de unitati in circulatie: | 59,555,321.70 |
Fondurile de investitii de la BT, datorita diversitatii, comisioanelor relativ mici, performantelor obtinute, si seriozitatii companiei, au un scor de 5/5.
Echipa Mr. Finance se străduie să vă ajute să luați decizii financiare mai inteligente. Deși aderăm la o politică strictă de integritate editorială, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri. Iată o explicație pentru modul în care ne facem afaceri.
Fondurile de investitii de la BT sunt administrate de catre BT Asset Management S.A.I, unul dintre cei mai mari administratori de fonduri de pe piata din Romania, facand parte din Grupul Banca Transilvania, cu un istoric de peste 18 ani si peste 100.000 clienti.
BT Asset Management ofera clientilor posibilitatea sa investeasca in 16 fonduri de investitii, cu structuri diferite ale portofoliului, gradul de risc, potentialul de randament, industrii etc.
Clientii pot investi in aceste fonduri fie prin reteaua de sucursale BT, fie prin aplicatiile BT24 sau NeoBT.
In continuare vom face o analiza a fiecarui fond de investitii pus la dispozitie de catre BT.
BT pune la dispozitie 3 fonduri de investitii care au plasamente in instrumente financiare cu venit fix, preponderent in depozite bancare, acestea sunt: BT Fix - denominat in RON, BT Euro Fix - denominat in euro, BT Dolar Fix - denominat in dolari. Clasa de risc a celor 3 fonduri este 1/7 - o clasa scazuta de risc, iar perioada minima recomandata de investitii este de 6 luni.
De asemenea, BT pune la dispozitia investitorilor alte 4 fonduri de investitii care au plasamente preponderent in obligatiuni guvernamentale/municipale sau corporative, maxim 40% din activele fondului pot fi reprezentate de actiuni, acestea sunt: BT Obligatiuni - in RON si BT Euro Obligatiuni - in EUR, BT Clasic si BT Euro Clasic.
Clasa de risc a primelor 2 fonduri este 3/7, iar celorlalte 2 este 2/7. Perioada minima recomandata de investitii este de 3 ani.
BT Invest este un fond de investitii denominat in lei, cu o clasa de risc de 3/7 cu plasamente preponderent in actiuni tranzactionate in Romania sau intr-un start tert. Perioada minima recomandata de investitii este de 2 ani.
Este un fond denominat in euro care investeste preponderent in actiuni cotate la Bursa de Valori de la Viena, urmarind sa reproduca structura indicelui ATX. Clasa de risc a fondului este 5/7 iar perioada minima recomandata de investitii este de 5 ani.
BT Maxim este un fond de investitii care investeste peste 85% din active in actiuni tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti. Fondul are un grad de risc 4/7 iar perioada minima recomandata de investitii este de 5 ani.
Este un fond de actiuni, administrat pasiv, care urmareste sa reproduca indicele ROTX. Fondul nu poate investi in alte actiuni decat cele care reproduc indicele ROTX. Minim 85% din active vor fi investite in actiuni. Clasa de risc a fondului este de 5/7 si este recomandat ca investitiile sa fie detinute pentru cel putin 5 ani.
Este un fond denominat in euro care va investi cel putin 75% din active in actiuni de pe pietele europene a companiilor care au legatura cu domeniul imobiliar. Indicatorul de risc este 4/7 iar perioada minima de investitii recomandata este de 5 ani.
Fond deschis de investitii in EUR - minim 75% dintre active sunt reprezentate de actiuni tranzactionate pe piete europene ale companiilor care au legatura cu domeniul informatiei. Indicatorul de risc al fondului este de 4/7.
Fond deschis de investitii in EUR – minim 75% dintre active sunt reprezentate de actiuni tranzactionate pe piete europene ale companiilor care au legatura cu domeniul agricol si alimentar.
Clasa de risc a fondului este de 4/7 iar perioada minima recomandata de investitii este de 5 ani.
BT Energy este un fond de investitii in euro unde minim 75% din active vor fi investite in actiunile companiilor care au legatura cu domeniul energetic. Indicatorul de risc al fondului este 4/7 si este recomandat ca investitia sa fie facuta pe o perioada minima de 5 ani.
In concluzie, BT pune la dispozitia investitorilor o varietate de fonduri care investesc in diverse instrumente financiare, pe diferite piete si industrii. Recomandat este studiezi prospectul de emisiune a fondului ca sa intelegi modul in care este administrat, care sunt activele in care investeste etc.
Performanta anterioara nu este o garantie a performantei viitoare, cu toate acestea, istoricul fondului trebuie analizat ca sa anticipezi potentialul de crestere a acestuia.
Vă informăm că acest site culege date cu caracter personal și utilizează cookies. Pentru informarea completă, vă recomandăm să citiți Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal Politica GDPR Mr. Finance precum și Politica de utilizare a cookies-urilor. Vezi mai mult detalii