Reglementat
Recenzionat la nivel inalt
Sigur si de incredere
Informatii transparente

Roboti Forex

Un robot de tranzactionare Forex este o aplicatie software care ii ofera investitorului semnale de tranzactionare automate.

Robotii de tranzactionarea functioneaza pe baza instructiunilor date de catre utilizator.
Consulta lista noastra cu cei mai cunoscuti roboti de tranzactionare.
Afla cand este recomandat sa folosesti roboti de tranzactionare si cand sa ii eviti.
Arata mai mult

Echipa Mr. Finance se străduie să vă ajute să luați decizii financiare mai inteligente. Deși aderăm la o politică strictă de integritate editorială, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri. Iată o explicație pentru modul în care ne facem afaceri.

Roboti Forex

Cuprins
Articol scris de:
Actualizat 17/09/2024
Disclaimer publicitate

Ce este un Robot de tranzactionare valutara?

Robotii de tranzactionare Forex reprezinta un program software care ii ofera investitorului semnale de tranzactionare automate. Pe baza acestora,  investitorul va stii care este cel mai bun moment in care sa vanda sau sa cumpere perechi valutare.

Robotii de tranzactionarea mai poarta denumirea si de Forex Expert Advisor. 

Cum functioneaza robotii de tranzactionare Forex?

Cei mai multi roboti Forex sunt destinati platformei de tranzactionare MetaTrader 4 (MT4) si folosesc limbajul de programare MQL 4.

Robotii genereaza semnale de tranzactionare prin algoritmi matematici care folosesc indicatori tehnici. Cu ajutorul acestora, analizeaza o cantitate mare de date si grafice, apoi identifica oportunitatile de trazactionare. Din aceasta faza, ii va recomanda traderului cea mai buna oportunitate, sau va deschide chiar el o pozitie, pe baza unor parametrii prestabiliti.

Avantajele folosirii unui robot de tranzactionare

Robotii de tranzactionare Forex sunt promovati in multe situatii ca fiind profitabili.

Cei mai folositi si cautati sunt robotii Expert Advisors (EAs) care functioneaza pe platforma MT4. Este o piata foarte activa in care se realizeaza schimburi comerciale cu cei mai performanti EAs.

Insa dincolo de ceea ce ti se vinde la un moment dat, este important sa analizezi beneficiile prin prisma strategiei tale de tranzactionare. Sa utilizezi un robot Forex poate fi avantajos atunci cand strategia ta implica multa munca repetitiva, mecanica.

Un robot Forex isi poate aduce aduce aportul prin complexitatea analizei, prin rapiditate si disponibilitatea 24/5.

Enumeram cateva dintre avantajele folosirii unui robot de tranzactionare: 

  • Poate efectua diverse operatiuni in locul investitorului, in limitele setarilor, bineinteles;
  • Poate deschide noi pozitii si poate seta functiile Stop Loss, Trailing Stop sau Take Profit;
  • Va lua decizii obiective, nefiind influentat de emotii;
  • Poate analiza cantitati extrem de mari de date;
  • Poate salva resurse, precum bani, timp, energie si nu numai.

Eliminarea factorului emoțional 

Unul dintre cele mai mari avantaje ale utilizării roboților de tranzacționare este eliminarea influenței emoționale din procesul de luare a deciziilor. Roboții urmează strict algoritmi predefiniți, ceea ce îi face să fie imuni la emoții umane care pot afecta judecata traderului. Emoțiile pot duce la decizii impulsive, care nu sunt întotdeauna în concordanță cu strategiile bine gândite. Prin urmare, eliminarea acestora poate crește șansele de succes. 

Execuție constantă 

Trading bots pot efectua tranzacții în mod constant și fără obosire, 24/7, atâta timp cât sunt activi și conectați la piață. Această consistență poate duce la rezultate mai predictibile în comparație cu tranzacționarea manuală, care poate fi influențată de starea de spirit și de nivelul de concentrare al traderului. Fiind lipsiți de oboseală și de alte limitări umane, roboții pot monitoriza constant piața și pot profita de orice oportunitate care se ivește. Acest lucru este deosebit de important în piețele financiare care funcționează non-stop, precum piața valutară (Forex) și criptomonedele. 

Testarea si optimizarea strategiilor

Software-ul de tranzacționare permite testarea și optimizarea rapidă a diferitelor strategii de tranzacționare folosind date istorice. Acest lucru îți permite să îți îmbunătățești strategiile într-un mediu controlat și să ajustezi algoritmii pentru a se potrivi mai bine condițiilor de piață actuale. Prin utilizarea backtesting-ului și optimizarii, traderii pot identifica și rafina strategiile care au cel mai mare potențial de succes. Backtesting-ul permite testarea unei strategii pe date istorice pentru a vedea cum ar fi performat în trecut, oferind astfel o idee despre posibila performanță viitoare. 

Reacție rapidă la oportunități de tranzacționare 

Roboții de tranzacționare pot reacționa instantaneu la schimbările de preț și la alte oportunități , fără umane. Acest lucru poate fi crucial într-un mediu de piață rapid și volatil, în care fiecare secundă contează. Capacitatea de a executa tranzacții în milisecunde poate face diferența între un profit solid și o pierdere considerabilă într-o piață în mișcare rapidă. Spre deosebire de traderii umani, care pot întârzia reacțiile din cauza timpului de gândire sau a problemelor tehnice, roboții sunt proiectați pentru a reacționa imediat, maximizând astfel eficiența și reducând riscul.

Fireste ca folosirea unui robot de tranzactionare nu poate egala experienta de zeci de ani a unui investitor sau instinctele lui. 

Dezavantajele folosirii unui robot de tranzactionare

Ca trader, suna destul de tentant sa dispui de un soft care face munca dificila in locul tau, iar tu pur si simplu sa te bucuri de profitul obtinut. Din pacate, lucrurile nu functioneaza chiar asa in realitate. In ciuda complexitatii lor, robotii Forex nu ofera o solutie instanta sau garantata a profitabilitatii.  

Robotii Forex au o capacitata limitata si pot genera erori, astfel incat sa le acorzi control complet asupra contului tau poate fi o actiune riscanta.

Aceste limitari tin in special de functia complet automata. Pentru contracararea acestor riscuri, in ultimii ani au aparut roboti semi-automati.

Cei mai multi roboti nu pot crea strategii de tranzactionare tocmai pentru ca nu se pot adapta miscarilor fluctuante de pe piata. Analiza tehnica este necesara, dar nu suficienta.

Dependența de tehnologie 

Tranzacționarea cu  ajutorul botilor necesită o conexiune stabilă la internet și funcționarea continuă a software-ului. Orice defect tehnic sau problemă de conectivitate poate duce la pierderi de tranzacții sau la alte consecințe negative. Fiindcă roboții de tranzacționare depind de infrastructura tehnologică, există întotdeauna riscul ca aceasta să fie vulnerabilă la probleme tehnice sau atacuri cibernetice. Chiar și cele mai mici defecțiuni tehnice pot avea un impact semnificativ asupra rezultatelor de tranzacționare. De asemenea, mentenanța și actualizările software-ului sunt necesare pentru a asigura funcționarea corectă și pentru a preveni problemele tehnice. 

Riscul de pierdere 

Chiar și cu cei mai sofisticati roboți de tranzacționare tot nu devenim imuni la pierderi. Există riscul ca un robot să execute tranzacții proaste sau să se blocheze într-o anumită piață, ceea ce poate duce la pierderi mari. Este important ca traderii să înțeleagă că tranzacționarea automată nu elimină complet riscul și că pot apărea pierderi chiar și cu cele mai avansate sisteme de tranzacționare . Algoritmii pot face greșeli sau pot interpreta greșit datele, iar piața poate fi imprevizibilă. De aceea, este esențial să se utilizeze măsuri de gestionare a riscului, cum ar fi stop-lossurile. 

Lipsa “intuiției” umane 

Botii se bazează strict pe algoritmi și nu au capacitatea de a se adapta la schimbările de piață sau la evenimente neprevăzute. Acest lucru poate duce la pierderi în situații în care o tranzacționare umană ar putea lua decizii mai bune. Chiar dacă algoritmii pot fi ajustați și optimizați în funcție de condițiile de piață, lipsa intuiției umane poate fi o vulnerabilitate în fața unor evenimente neașteptate sau a unor schimbări bruște în sentimentul pieței. Un trader experimentat poate detecta și reacționa la semnale subtile și la evenimente economice sau politice neașteptate, în timp ce un robot de tranzacționare se bazează doar pe date și algoritmi predefiniți.

Pentru tranzactii profitabile, abilitatile, intuitia si experienta unei persoane care sa tina cont de toate variabilele sunt vitale.

Costurile robotilor FOREX

Implementarea și menținerea unui sistem de tranzacționare automatizată poate implica costuri inițiale pentru achiziționarea software-ului și pentru dezvoltarea și testarea algoritmilor. În plus, pot exista și costuri continue de întreținere și actualizare. Chiar dacă tranzacționarea automată poate reduce costurile pe termen lung în comparație cu tranzacționarea manuală, inițial poate fi necesară o investiție semnificativă pentru a obține și a menține un sistem de tranzacționare eficient. Aceste costuri includ nu doar software-ul în sine, ci și echipamentele hardware necesare, taxele pentru datele de piață în timp real, și comisioanele brokerilor. De asemenea, dezvoltarea unor algoritmi performanți poate necesita expertiza unor programatori specializați, ceea ce poate crește și mai mult costurile. 

Tranzacționarea automatizată poate fi o unealtă puternică în arsenalul unui trader, oferind avantaje precum eliminarea factorului emoțional, execuție constantă și capacitatea de a testa și optimiza strategii. Cu toate acestea, este important să ținem cont și de dezavantajele asociate cu această metodă. Este esențial ca traderii să evalueze cu atenție aceste aspecte și să decidă dacă tranzacționarea automatizată se potrivește stilului și obiectivelor lor de tranzacționare. Pentru a lua decizii informate, trebuie să luăm în considerare atât avantajele, cât și dezavantajele acestei metode și să ne asigurăm că suntem pregătiți să gestionăm riscurile asociate. 

Într-o lume financiară în continuă schimbare, tranzacționarea automatizată poate reprezenta un avantaj competitiv, dar doar pentru cei care sunt dispuși să investească timp și resurse în dezvoltarea și monitorizarea continuă a acestor sisteme. Nu este o soluție magică pentru succes garantat, ci un instrument care, utilizat corect, poate îmbunătăți semnificativ performanțele de tranzacționare. Fiecare trader trebuie să își facă propria analiză și să determine dacă tranzacționarea automată este adecvată pentru strategia și obiectivele sale financiare pe termen lung.


Escrocherii cu roboti de tranzactionare Forex

In anumite situatii, se vorbeste despre piata robotilor Forex ca despre o industrie in sine, unde creatorii celor mai puternici boti cauta sa ii discrediteze pe ceilalti. Ca in orice situatie de acest fel, traderul este rareori cel care castiga.

Cele mai multe escrocherii nu se refera neaparat la functiile robotilor, ci la modul in care ii sunt vanduti traderului. Vei vedea ca in anumite situatii, robotii Forex sunt ofertati la preturi nesemnificative. Acest lucru ar trebui sa ridice un prim semn de intrebare. Cine ar pune atat de mult efort intr-un sistem, pe care apoi sa il vanda la un pret simbolic sau chiar gratis?

O alta afirmatie falsa se refera la garantia profitului. Dupa cum am discutat, un sistem automatizat nu poate garanta profitul.

La fel de promovata este si ideea de ”tehnologie super avansata”, prin care botul creeaza strategia si tranzactioneaza in locul investitorului. Pe o piata atat de volatila, unde conditiile se schimba in fiecare moment, robotii pur si simplu nu pot intelege mecanismele complexe si sa construiasca sisteme profitabile in mod independent. 

Cum stii daca un robot de tranzactionare este potrivit pentru tine?

Cea mai buna recomandare este sa ai un sistem de selectie foarte riguros si sa pornesti de la obiectivele pentru care alegi un robot de tranzactionare in prima faza. Citeste feedback-ul utilizatorilor si asigura-te ca recenziile sunt reale. Pe piata pot fi numerosi creatori de roboti Forex care falsifica intentionat recenziile.  

Un robot Forex nu va umple lacunele din cunostintele tale, dimpotriva. Sistemele automatizate nu sunt menite sa inlocuiasca intru totul activitatea traderului, ci mai degraba sa preia munca repetitiva.

Robotii Forex au nevoie de input constant din partea traderului. Din acest motiv, nu este recomandat sa tranzactionezi cu botii Forex daca esti incepator. Chiar si atunci cand ai deja experienta pe piata este indicat sa cantaresti foarte bine optiunea. Ca investitor, trebuie sa cunosti conditiile pietei in care robotul opereaza si sa ii intelegi rolul in activitatea de tranzactionare.

In momentul in care ai inceput sa intelegi exact cum functioneaza aceste investitii, esti capabil sa dezvolti strategii Forex si faci fata acestei piete, iti poti indrepta atentia spre robotii de tranzactionare. La un moment dat vei dori sa investesti timpul tau in maximizarea profitului si sa delegi anumite sarcini. Aici se dovedesc a fi utile aceste software-uri.

Iti amintim ca cea mai buna mai buna modalitate de a incepe sa tranzactionezi pe piata Forex este cu Cont Demo, inainte de orice. 

Roboti forex vs trading pe cont propriu

Investitiile pe cont propriu si utilizarea robotilor Forex sunt doua optiuni diferite atunci cand vine vorba de tranzactionarea pe piata valutara.

Investitiile pe cont propriu presupun ca trader-ul sa ia deciziile de tranzactionare pe baza propriei sale analize a pietei. Acesta poate utiliza diverse instrumente de analiza tehnica si fundamentala pentru a lua decizii de tranzactionare. Investitiile pe cont propriu necesita multa munca si studiu, deoarece trader-ul trebuie sa invete si sa inteleaga cum functioneaza piata valutara si cum sa analizeze datele pentru a lua decizii profitabile de tranzactionare.

Pe de alta parte, utilizarea robotilor Forex presupune programarea unui algoritm de tranzactionare care poate lua decizii automatice de tranzactionare pe baza datelor de piata. Robotul Forex poate fi programat sa urmeze anumite strategii de tranzactionare si sa ia decizii de cumparare sau vanzare a valutelor fara a necesita interventia trader-ului. In general, utilizarea robotilor Forex poate fi o optiune mai usoara pentru traderi care nu doresc sa petreaca mult timp analizand piata.

Totusi, este esential sa intelegi ca nici un robot nu o sa inlocuiasca puterea de analiza si intuitie a unui trader experimentat. Cel mai bine este sa folosesti ambele optiuni in avantajul tau.

Pentru a incepe sa tranzactioneazi pe piata Forex ai nevoie de un broker care sa faciliteze intreg procesul. Cei mai buni brokeri de tranzactionare in 2023 sunt:

eToro - cea mai buna platforma de investitii si tranzactionare pe piata de actiuni in 2023.

    eToro

    etoro-logo
    Foarte bun
    5.0

    eToro

    Depozit Min.
    50$
    Investitie Min.
    10$
    Licenta
    FCA (UK), ASIC (AUS), CySEC (Cipru)
    Platforma de tranzactionare
    MT5
    MT4
    Web trader
    Mobile App
    Instrumente financiare
    Forex, actiuni, CFD, marfuri, crypto, indici
    Levier
    20:1
    Transfer bancar, Card bancar (Visa, Mastercard), Skrill, Neteller, PayPal.
    Aplica acum

    eToro este o platformă de investiții cu mai multe active. Valoarea investițiilor dumneavoastră poate crește sau scade. Capitalul dumneavoastră este în pericol.

    XTB - o platforma popula pentru tranzactionarea actiunilor, indicilor, marfurilor, CFD-urilor etc.

      XTB

      xtb-logo
      Foarte bun
      5.0

      XTB Romania

      Depozit Min.
      0$
      Investitie Min.
      variaza
      Licenta
      FCA (UK), CySec (Cipru), KNF (Polonia)
      Platforma de tranzactionare
      MT5
      MT4
      Web trader
      Mobile App
      Instrumente financiare
      Acțiuni și ETF-uri cu deținere, CFD-uri cu suport pe Forex, Indici, Crypto, Mărfuri, Acțiuni și ETF-uri
      Levier
      01:30
      Transfer bancar, Card bancar (Visa, Mastercard si Maestro).
      Aplica acum

      76-83% din conturile de investitori cu amanuntul pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Gandeste-te bine daca iti poti asuma riscul ridicat de a-ti pierde banii!

      Trading 212 - una dintre cele mai populare platforme de tranzactionare a ETF-urilor si actiunilor. Marele avantaj este ca poti cumpara actiuni fractionate.

        Trading 212

        trading 212 logo
        Bun
        4.8

        Trading 212

        Depozit Min.
        Pentru CFD: 10 EUR. Pentru investitii: 1 EUR
        Investitie Min.
        1 euro
        Licenta
        Autoritatea de Supraveghere Financiara din Marea Britanie (FCA) #609146. Comisia de Supraveghere Financiara din Bulgaria #RG-03-0237. Comisia pentru Valori Mobiliare si Schimb Valutar din Cipru #398/21
        Platforma de tranzactionare
        Instrumente financiare
        Actiuni, ETF-uri, indici, Forex, criptomonede, marfuri
        Levier
        1:30
        Transfer bancar, Transfer Bancar Instant, Plati cu cardul, OnlineBankingPL, Giropay, Carte Bleue, Blik, Direct eBanking, Apple / Google Pay, PayPal, iDEAL
        Aplica acum

        CFD-urile sunt instrumente complexe si vin cu un risc mare de a pierde bani rapid din cauza efectului de levier. 81% din investitori pierd bani atunci cand tranzactionează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui luati in considerare daca intelegeti cum functionează CFD-urile si daca va puteti permite si va asumati riscul de a va pierde banii.

        Binance - una dintre cele mai avansate platforme de tranzationare cripto.

        Binance

        binance-logo
        Bun
        4.8

        Binance

        Depozit Min.
        o
        Investitie Min.
        0.0001BTC
        Licenta.
        VFAA - Virtual Finances Assets Act
        Gama de Crypto.
        500+
        Comision Depunere
        0
        Comision Retragere
        0.10%
        Metode Plata
        Card de credit/debit SEPA, transferuri bancare
        Relatii Clienti
        Nu
        Aplica acum
        Actualizat: 02 ianuarie 2022

          In functie de instrumenele financiare pe care dorim sa le tranzactionam, o sa difere si platforma pe care o vom folosi. Fiecare dintre platformele de mai sus are avantajele sale specifice si este specializata mai mult pentru tranzactionarea unor categorii de active.

          Fii un viitor investitor intelept! 

          Intrebari frecvente

          Pasiunea mea pentru finanțe a început de foarte tânăr, când am realizat că înțelegerea și gestionarea banilor sunt esențiale pentru a depăși limitările financiare. Am început să lucrez de la 14-15 ani și, odată ce am înțeles că veniturile mele vor fi mereu limitate dacă urmez un drum tradițional, am început să caut metode de a-mi mări veniturile și de a învăța despre finanțe. La 17 ani, mi-am deschis prima afacere, o agenție de marketing. Deși inițial am avut succes și câștigam din ce în ce mai mult, lipsa unui background antreprenorial m-a condus la datorii. Această experiență m-a învățat că nu este suficient să câștigi mulți bani; trebuie să știi cum să-i gestionezi. Am devenit dedicat studiului finanțelor, economisirii și investițiilor, obținând avizul de la Institutul de Studii Financiare. Am învățat cum să produc mai mulți bani folosind bani, nu doar muncind din greu. Astăzi, folosesc piețele și instituțiile financiare pentru a-mi ajuta clienții să își îndeplinească obiectivele financiare, să își mărească veniturile și să ajungă la libertate financiară cât mai simplu și rapid.
          Te-ar mai putea interesa
          Disclaimer
          Precizări de ordin legal! Acest website este independent față de brokerii pentru Forex/CFD/Actiuni/Marfuri/ETF-uri/Criptomende prezentați. Înainte de a face tranzacții cu oricare broker, potențialii clienții trebuie să se asigure că înțeleg riscurile și să verifice dacă brokerul este autorizat. Acest website nu furnizează servicii de investiții și nici recomandări personale clienților care fac tranzacții cu Forex/CFD/Actiuni/Marfuri/ETF-uri . Informațiile aflate pe Mrfinance.ro nu trebuie tratate ca recomandări de a face tranzacții cu Forex/CFD/Actiuni/Marfuri/ETF-uri/Criptomende și nu constituie sfaturi despre investiții. Mrfinance.ro nu este autorizat și nici licențiat să acorde sfaturi despre investiții sau alte chestiuni asemănătoare. Potențialul client nu este sfătuit să se angajeze la nicio investiție, directă sau indirectă, în instrumentele financiare, dacă nu cunoaște și nu înțelege pe deplin riscurile pe care le implică instrumentele financiare promovate pe acest website. În cazul în care potențialul client nu înțelege riscurile pe care le implică instrumentele financiare, acesta este sfătuit să ceară sfaturi sau consultanță unui consultant independent. În cazul în care sfaturile și recomandările unui consultant independent nu au fost clar ințelese, iar potențialul client nu a înțeles riscurile pe care le implică tranzacțiile realizate cu oricare instrument financiar, acesta este sfătuit să nu facă niciun fel de tranzacții. Sfătuim potențialii clienții lipsiți de cunoștințe suficiente să solicite sfaturi individuale unor surse autorizate. În conformitate cu îndrumările CFC (Comisia Federală pentru Comerț), Mrfinance.ro are legături financiare cu unele produse și servicii menționate pe acest site, iar Mrfinance.ro poate primi compensații atunci când clienții fac click pe aceste link-uri cuprinse pe site și, în cele din urmă, se înregistrează. Tranzacțiile Forex/CFD/Actiuni/Marfuri/ETF-uri/Criptomende aduc cu sine riscuri semnificative, existând șansa ca unii potențiali clienți să piardă toți banii pe care îi investesc. Pentru mai multe informații, vă rugăm sa consultati disclaimer-ul de publicitate.
          Disclaimer: Echipa Mrfinance se străduiește pe deplin să mențină acuratețea și actualitatea informațiilor publicate. Aceste informații pot fi diferite față de ceea ce poți intalni la o instituție financiară, furnizor de servicii sau site-ul serviciului/produsului respectiv. 

          Toate produsele și serviciile financiare sunt prezentate fără garanție. Atunci când evaluezi ofertele, te rugăm să consulți Termenii și Condițiile instituțiilor financiare în parte. Dacă ai găsit diferențe între informațiile de pe site-ul mrfinance.ro și cele oferite de instituțiile financiare, te rugăm să ne contactezi la [email protected].

          Pentru sugestii și reclamații poți suna la telefonul consumatorului 0219551.

          Pentru mai multe informații, intră pe site-ul ANPC.

          În plus, acest site poate fi compensat prin terți agenți de publicitate. Totodată, rezultatele noastre, instrumentele de comparatie, conținutul blogului și recenziile editoriale se bazează pe o analiză obiectivă.

          Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți disclaimerul de publicitate.
          Inapoi sus
          homeapartmentdatabasegraduation-hatstorepie-chartleafcarhistoryarrow-right

          Pin It on Pinterest

          linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram